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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 5 731.00 | 1 310.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 173.00 | 8 501.00 | 139 671.00 | 148 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 235.00 | 8 501.00 | 167 734.00 | 176 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
DH Report à nouveau | 51 945.00 | 16 536.00 | | 51 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 461.00 | 35 408.00 | | 35 461.00 |
DL TOTAL (I) | 126 481.00 | 91 020.00 | | 126 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | 31 121.00 | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 440.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 959.00 | 11 735.00 | | 11 959.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | 12 994.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 253.00 | 73 772.00 | | 41 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 734.00 | 164 791.00 | | 167 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 253.00 | 73 772.00 | | 41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 477.00 | | 8 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | 477.00 | | 7 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132.00 | 1 200.00 | 3 932.00 | 5 132.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |