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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 76 834.00 | 63 154.00 | 13 680.00 | 76 834.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 034.00 | 63 154.00 | 13 880.00 | 77 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
110 Total général Actif | 109 226.00 | 63 154.00 | 46 073.00 | 109 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -3 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 367.00 | 93 484.00 | | 86 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 867.00 | 94 718.00 | | 90 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 564.00 | 23 012.00 | | 33 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 799.00 | -73.00 | | -5 799.00 |
242 Autres charges externes. | 37 393.00 | 37 828.00 | | 37 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 2 061.00 | | 1 614.00 |
252 Charges sociales | 4 654.00 | 5 312.00 | | 4 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | 12 979.00 | | 6 608.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 034.00 | 81 119.00 | | 78 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | 13 598.00 | | 12 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | 2.00 | | 718.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 304.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 293.00 | 13 291.00 | | 13 293.00 |