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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 177.00 | 137 715.00 | 14 462.00 | 152 177.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 521.00 | 242 628.00 | 14 893.00 | 257 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 223.00 | 9 364.00 | 1 009 858.00 | 1 019 223.00 |
BZ Autres créances | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
CF Disponibilités | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 465.00 | 9 364.00 | 1 345 100.00 | 1 354 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 987.00 | 251 993.00 | 1 359 993.00 | 1 611 987.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 19 192.00 | 405 198.00 | | 19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 526.00 | -386 005.00 | | -273 526.00 |
DL TOTAL (I) | -86 885.00 | 186 641.00 | | -86 885.00 |
DP Provisions pour risques | 175 301.00 | 86 978.00 | | 175 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 563.00 | 82 569.00 | | 54 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 864.00 | 169 547.00 | | 229 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 496.00 | 452 791.00 | | 57 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 632.00 | 241 256.00 | | 560 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 900.00 | 360 581.00 | | 471 900.00 |
EA Autres dettes | 29 127.00 | 29 735.00 | | 29 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 713.00 | 83 004.00 | | 85 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 014.00 | 1 167 370.00 | | 1 217 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 993.00 | 1 523 559.00 | | 1 359 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 870.00 | 1 167 370.00 | | 1 204 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 153 348.00 | 153 348.00 | |
FG Production vendue services | 1 642 238.00 | 18 154.00 | 1 660 392.00 | 1 642 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 238.00 | 171 503.00 | 1 813 741.00 | 1 642 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 69 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 576.00 | 94 464.00 | | 24 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 623.00 | 56 678.00 | | 118 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 199.00 | 151 142.00 | | 143 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 899.00 | -151 142.00 | | -112 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 699.00 | -152 506.00 | | -116 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 278.00 | 2 325 028.00 | | 1 907 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 805.00 | 2 711 034.00 | | 2 180 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 526.00 | -386 005.00 | | -273 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 221.00 | | | 260 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 257 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 205 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 450.00 | 4 820.00 | | 184 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 894.00 | 4 820.00 | | 132 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 547.00 | 118 623.00 | 58 306.00 | 169 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 22 448.00 | 19 404.00 | 32 487.00 | 22 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 805.00 | 19 404.00 | 32 487.00 | 75 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 352.00 | 138 027.00 | 90 793.00 | 245 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 404.00 | 60 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 623.00 | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 632.00 | 560 632.00 | | 560 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 065.00 | 240 065.00 | | 240 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 223.00 | 1 019 223.00 | | 1 019 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VC Groupe et associés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 988.00 | 1 225 988.00 | | 1 225 988.00 |
VW T.V.A. | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 870.00 | 1 204 870.00 | | 1 204 870.00 |