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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 885.00 | 79 307.00 | 578.00 | 79 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 063.00 | 325 895.00 | 69 167.00 | 395 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 815.00 | 405 504.00 | 100 311.00 | 505 815.00 |
BT Marchandises | 600 496.00 | | 600 496.00 | 600 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 981.00 | 286.00 | 23 695.00 | 23 981.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 904.00 | 286.00 | 644 618.00 | 644 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 719.00 | 405 789.00 | 744 930.00 | 1 150 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 156 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 763.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 336.00 | 4 499.00 | | 41 336.00 |
DL TOTAL (I) | 242 698.00 | 201 362.00 | | 242 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 895.00 | 190 148.00 | | 110 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 424.00 | 44 138.00 | | 38 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 318.00 | 222 889.00 | | 211 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 167.00 | 91 047.00 | | 139 167.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 3 298.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 232.00 | 551 518.00 | | 502 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 930.00 | 752 880.00 | | 744 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 228.00 | | 1 231 228.00 | 1 231 228.00 |
FG Production vendue services | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 376.00 | | 1 342 376.00 | 1 342 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 77.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 77.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 3 047.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 3 047.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | -2 970.00 | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 131.00 | 1 287 481.00 | | 1 347 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 795.00 | 1 282 982.00 | | 1 305 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 336.00 | 4 499.00 | | 41 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 724.00 | 17 780.00 | | 387 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 422.00 | 17 780.00 | | 387 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 318.00 | 211 318.00 | | 211 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 895.00 | 57 696.00 | 53 199.00 | 110 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 914.00 | 36 853.00 | 61.00 | 36 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 232.00 | 449 033.00 | 53 199.00 | 502 232.00 |