| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 944.00 | | 548 944.00 | 548 944.00 |
BZ Autres créances | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CF Disponibilités | 540 356.00 | | 540 356.00 | 540 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 727.00 | | 1 197 727.00 | 1 197 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 372.00 | | 1 199 372.00 | 1 199 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 855.00 | 108 435.00 | | 308 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 069.00 | 200 420.00 | | 220 069.00 |
DL TOTAL (I) | 583 924.00 | 363 855.00 | | 583 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 295.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 267.00 | 248 697.00 | | 136 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 702.00 | 497 855.00 | | 463 702.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 10 700.00 | | 10 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 1 322.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 448.00 | 758 869.00 | | 615 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 372.00 | 1 147 001.00 | | 1 199 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 583.00 | | 3 186 583.00 | 3 186 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 583.00 | | 3 186 583.00 | 3 186 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 582.00 | 77 938.00 | | 85 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 547.00 | 3 490 615.00 | | 3 214 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 478.00 | 3 290 195.00 | | 2 994 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 069.00 | 200 420.00 | | 220 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 1 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UP Prêts | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 548 944.00 | 548 944.00 | | 548 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 016.00 | 657 371.00 | 1 645.00 | 659 016.00 |
VW T.V.A. | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 448.00 | 615 448.00 | | 615 448.00 |