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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 20 205.00 | 17 743.00 | 37 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 949.00 | 20 205.00 | 17 743.00 | 37 949.00 |
060 Stock marchandises | 75 659.00 | 3 782.00 | 71 876.00 | 75 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
088 Caisse | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 020.00 | 3 782.00 | 118 237.00 | 122 020.00 |
110 Total général Actif | 159 969.00 | 23 988.00 | 135 980.00 | 159 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |