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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 073.00 | -9 013.00 | | -9 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | -59.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 145.00 | -4 073.00 | | 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 518.00 | 31 141.00 | | 21 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 310.00 | 79 390.00 | | 89 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 960.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 573.00 | 111 491.00 | | 111 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 718.00 | 107 419.00 | | 111 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 756.00 | 84 932.00 | | 94 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -225.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347.00 | 3 123.00 | | 4 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129.00 | 3 182.00 | | 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | -59.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 505.00 | 4 687.00 | 16 817.00 | 21 505.00 |
VI Groupe et associés | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 573.00 | 94 756.00 | 16 817.00 | 111 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | 2 624.00 | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165.00 | 2 642.00 | | 1 165.00 |