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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 417.00 | 1 815.00 | 603.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 166.00 | -166.00 | |
AP Constructions | 2 537.00 | 825.00 | 1 713.00 | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 6 499.00 | 4 716.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 740.00 | 9 304.00 | 60 436.00 | 69 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 367.00 | 9 304.00 | 99 063.00 | 108 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 134.00 | 4 549.00 | | 12 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | 7 585.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 29 236.00 | 15 434.00 | | 29 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 705.00 | 31 732.00 | | 43 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 355.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 95 738.00 | | 25 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 955.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 827.00 | 132 779.00 | | 69 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 063.00 | 148 213.00 | | 99 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FD Production vendue biens | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -302.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 465.00 | 180 869.00 | | 85 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 663.00 | 173 284.00 | | 71 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | 7 585.00 | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 2 718.00 | | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 484.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 234.00 | | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 705.00 | 32 383.00 | 11 322.00 | 43 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 607.00 | 24 037.00 | 3 570.00 | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 827.00 | 58 505.00 | 11 322.00 | 69 827.00 |