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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 2 565.00 | 15 695.00 | 18 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 735.00 | 2 565.00 | 19 170.00 | 21 735.00 |
BT Marchandises | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BZ Autres créances | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
CF Disponibilités | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 766.00 | | 355 766.00 | 355 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 501.00 | 2 565.00 | 374 936.00 | 377 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | | -6 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 217.00 | 9 796.00 | | 36 217.00 |
DL TOTAL (I) | 44 330.00 | 8 113.00 | | 44 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 149.00 | | | 209 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 569.00 | 64 864.00 | | 41 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 2 400.00 | | 23 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | 20 716.00 | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 33 538.00 | 4 831.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 606.00 | 92 811.00 | | 330 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 936.00 | 100 924.00 | | 374 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 250.00 | 77 000.00 | 130 250.00 | 207 250.00 |
VI Groupe et associés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VW T.V.A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 606.00 | 200 356.00 | 130 250.00 | 330 606.00 |