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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 611.00 | 21 868.00 | 51 743.00 | 73 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 737.00 | 21 994.00 | 51 743.00 | 73 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BZ Autres créances | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CF Disponibilités | 429 889.00 | | 429 889.00 | 429 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 135.00 | | 608 135.00 | 608 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 873.00 | 21 994.00 | 659 879.00 | 681 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 887.00 | 14 946.00 | | 46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 921.00 | 31 941.00 | | 100 921.00 |
DL TOTAL (I) | 152 208.00 | 51 287.00 | | 152 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 981.00 | 37 489.00 | | 44 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 6 735.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 704.00 | 48 930.00 | | 255 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 208.00 | 21 188.00 | | 126 208.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 409.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 671.00 | 117 750.00 | | 507 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 879.00 | 169 037.00 | | 659 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 11 095.00 | | 10 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 11 095.00 | | 10 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 981.00 | 21 427.00 | 23 554.00 | 44 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 671.00 | 484 117.00 | 23 554.00 | 507 671.00 |