| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 644.00 | 14 533.00 | 3 111.00 | 17 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 646.00 | 14 533.00 | 3 113.00 | 17 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 759.00 | 7 000.00 | 22 759.00 | 29 759.00 |
072 Créances – Autres | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
084 Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 048.00 | 7 000.00 | 46 048.00 | 53 048.00 |
110 Total général Actif | 70 694.00 | 21 533.00 | 49 161.00 | 70 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
230 Autres produits | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
252 Charges sociales | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 648.00 | | | -16 648.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 439.00 | | | -17 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |