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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 8 791.00 | 2 235.00 | 11 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 026.00 | 8 791.00 | 2 235.00 | 11 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
110 Total général Actif | 67 136.00 | 8 791.00 | 58 345.00 | 67 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 559.00 | 59 418.00 | | 43 559.00 |
222 Production stockée | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 909.00 | 59 421.00 | | 56 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 936.00 | 18 318.00 | | 19 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 9 298.00 | 9 155.00 | | 9 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 444.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 402.00 | 4 158.00 | | 8 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 3 282.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 240.00 | 43 357.00 | | 59 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 330.00 | 16 063.00 | | -2 330.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 238.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 501.00 | 13 440.00 | | -2 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 097.00 | | | 4 097.00 |