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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 19 285.00 | 68 532.00 | 87 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 862.00 | 19 285.00 | 189 577.00 | 208 862.00 |
060 Stock marchandises | 198 862.00 | | 198 862.00 | 198 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
072 Créances – Autres | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
084 Disponibilités | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 364.00 | | 380 364.00 | 380 364.00 |
110 Total général Actif | 589 226.00 | 19 285.00 | 569 941.00 | 589 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 132.00 | | | 598 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 487.00 | | | 721 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 127.00 | | | 633 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117 602.00 | | | -117 602.00 |
242 Autres charges externes. | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 467.00 | | | 685 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
294 Charges financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |