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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 903 308.00 | | 903 308.00 | 903 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 415.00 | | 967 415.00 | 967 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 335.00 | | 969 335.00 | 969 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 600 093.00 | | | 600 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 078.00 | 885 193.00 | | 322 078.00 |
DL TOTAL (I) | 923 271.00 | 886 193.00 | | 923 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 525.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 10 667.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 456 393.00 | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 064.00 | 468 585.00 | | 46 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 335.00 | 1 354 778.00 | | 969 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 064.00 | 468 585.00 | | 46 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 027.00 | 64 107.00 | 1 920.00 | 66 027.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 1 560.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 17 250.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 28 370.00 | 28 253.00 | | 28 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 784.00 | 23 592.00 | | 23 784.00 |
YT Sous‐traitance | 60 238.00 | 101 155.00 | | 60 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | 1 560.00 | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 360.00 | 311 137.00 | | 153 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 788.00 | 23 251.00 | | 13 788.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 393.00 | 177 050.00 | | 119 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |