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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 971.00 | 5 708.00 | 27 263.00 | 32 971.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 361.00 | 5 708.00 | 76 653.00 | 82 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
110 Total général Actif | 113 297.00 | 5 708.00 | 107 589.00 | 113 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
252 Charges sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |