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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 5 058.00 | 21 063.00 | 26 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 122.00 | 5 058.00 | 21 063.00 | 26 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
072 Créances – Autres | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
084 Disponibilités | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
110 Total général Actif | 79 640.00 | 5 058.00 | 74 582.00 | 79 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 182.00 | 71 395.00 | | 46 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 896.00 | 71 408.00 | | 86 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 855.00 | 3 630.00 | | 5 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 729.00 | -3 630.00 | | 2 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 993.00 | 22 965.00 | | 30 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 401.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 340.00 | 15 404.00 | | 38 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 147.00 | | 1 096.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | 1 873.00 | | 3 186.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 554.00 | 38 989.00 | | 84 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | 32 417.00 | | 1 342.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 183.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -254.00 | 4 747.00 | | -254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -293.00 | 27 500.00 | | -293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |