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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 357.00 | 9 061.00 | 16 296.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 329.00 | 9 061.00 | 354 268.00 | 363 329.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 403.00 | 9 061.00 | 354 342.00 | 363 403.00 |
CU Autres participations | 330 192.00 | | 330 192.00 | 330 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 922.00 | | | -15 922.00 |
DL TOTAL (I) | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 786.00 | | | 275 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 264.00 | | | 365 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 342.00 | | | 354 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 922.00 | | | -15 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 329.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 337 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 061.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 629.00 | 84 554.00 | 179 530.00 | 275 629.00 |
VI Groupe et associés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854.00 | 74.00 | 7 780.00 | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 264.00 | 174 189.00 | 179 530.00 | 365 264.00 |