| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 124.00 | 2 104.00 | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 803.00 | 4 357.00 | 16 445.00 | 20 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 546.00 | 4 481.00 | 53 065.00 | 57 546.00 |
060 Stock marchandises | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | 489.00 | 9 219.00 | 9 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 220.00 | 489.00 | 64 730.00 | 65 220.00 |
110 Total général Actif | 122 766.00 | 4 971.00 | 117 795.00 | 122 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 455.00 | | | -25 455.00 |
242 Autres charges externes. | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
252 Charges sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 249.00 | | | 35 249.00 |