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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 246.00 | 3 754.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 1 859.00 | 2 407.00 | 4 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 281.00 | 4 104.00 | 26 177.00 | 30 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 538.00 | 4 104.00 | 72 434.00 | 76 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DH Report à nouveau | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | 11 387.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 39 349.00 | 36 417.00 | | 39 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 20 160.00 | | 19 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 6 387.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | 12 506.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 084.00 | 39 053.00 | | 33 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 434.00 | 75 469.00 | | 72 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 084.00 | 39 053.00 | | 33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 915.00 | | 1 366.00 | 28 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | 1 366.00 | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 2 741.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 2 741.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |