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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 377.00 | 472.00 | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 950.00 | 20 796.00 | 96 154.00 | 116 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 799.00 | 21 174.00 | 96 625.00 | 117 799.00 |
060 Stock marchandises | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
072 Créances – Autres | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
084 Disponibilités | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
110 Total général Actif | 279 729.00 | 21 174.00 | 258 556.00 | 279 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 059.00 | 1 554.00 | | 232 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 6 698.00 | 2 500.00 | | 6 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 058.00 | 4 077.00 | | 239 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 512.00 | 13 931.00 | | 84 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 662.00 | -13 244.00 | | -6 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 40 235.00 | 30 648.00 | | 40 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 24.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 946.00 | 1 680.00 | | 32 946.00 |
252 Charges sociales | 7 990.00 | 668.00 | | 7 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 414.00 | 2 760.00 | | 18 414.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 439.00 | 36 466.00 | | 178 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 618.00 | -32 389.00 | | 60 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 103.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | -27 567.00 | | 10 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 865.00 | -4 926.00 | | 53 865.00 |