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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 591.00 | 2 953.00 | 9 638.00 | 12 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 591.00 | 2 953.00 | 24 638.00 | 27 591.00 |
BZ Autres créances | 170 549.00 | | 170 549.00 | 170 549.00 |
CF Disponibilités | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 909.00 | | 210 909.00 | 210 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 500.00 | 2 953.00 | 235 547.00 | 238 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 27 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 796.00 | 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 170 608.00 | 15 000.00 | 185 608.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 594.00 | 127 594.00 | | 202 594.00 |