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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639.00 | 3 279.00 | 19 359.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 638.00 | 4 362.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 703.00 | 3 918.00 | 23 785.00 | 27 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 244.00 | 3 918.00 | 60 327.00 | 64 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 843.00 | 5 521.00 | 19 322.00 | 24 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 750.00 | 25 428.00 | 19 322.00 | 44 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 039.00 | | | 14 039.00 |