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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 53 209.00 | 2 403.00 | 55 612.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 271.00 | 53 209.00 | 6 062.00 | 59 271.00 |
060 Stock marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
110 Total général Actif | 81 727.00 | 53 209.00 | 28 518.00 | 81 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 518.00 | |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 460.00 | 35 371.00 | 3 089.00 | 38 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 589.00 | 53 841.00 | 6 748.00 | 60 589.00 |
BT Marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 660.00 | 53 841.00 | 39 819.00 | 93 660.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
242 Autres charges externes. | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
252 Charges sociales | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 583.00 | 677.00 | | -3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 355.00 | -4 259.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | 18 157.00 | 4 802.00 | | 18 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 5 497.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 4 550.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 13 667.00 | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 662.00 | 23 716.00 | | 21 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 819.00 | 28 518.00 | | 39 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FG Production vendue services | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 966.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 884.00 | 122 344.00 | | 117 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 530.00 | 126 603.00 | | 104 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 355.00 | -4 259.00 | | 13 355.00 |