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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 855.00 | 17 392.00 | 136 463.00 | 153 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 455.00 | 17 392.00 | 520 063.00 | 537 455.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 021.00 | 491.00 | 75 529.00 | 76 021.00 |
CF Disponibilités | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 359.00 | 491.00 | 176 867.00 | 177 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 815.00 | 17 884.00 | 696 930.00 | 714 815.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 304 547.00 | | | 304 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 634.00 | | | 318 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 383.00 | | | 392 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 930.00 | | | 696 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 466.00 | | 445 466.00 | 445 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 466.00 | | 445 466.00 | 445 466.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 622.00 | | | 471 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 231.00 | | | 432 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 161.00 | 153 856.00 | | 394 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 561.00 | 153 856.00 | | 10 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 280.00 | 63 481.00 | 205 601.00 | 315 280.00 |
VI Groupe et associés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 636.00 | 14 036.00 | 3 600.00 | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 383.00 | 140 584.00 | 205 601.00 | 392 383.00 |