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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 12 188.00 | 6 405.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 679.00 | 23 578.00 | 11 102.00 | 34 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BZ Autres créances | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
CF Disponibilités | 164 598.00 | | 164 598.00 | 164 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 352.00 | | 361 352.00 | 361 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 031.00 | 23 578.00 | 372 453.00 | 396 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 200 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 569.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 21 138.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 240 572.00 | 230 507.00 | | 240 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 4 915.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 26 577.00 | | 60 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | 58 396.00 | | 63 214.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 882.00 | 89 889.00 | | 131 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 453.00 | 320 396.00 | | 372 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 882.00 | 89 889.00 | | 131 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -80.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 198.00 | 525 548.00 | | 509 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 134.00 | 504 410.00 | | 499 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | 21 138.00 | | 10 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 582.00 | | 1 499.00 | 37 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 34 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 1 499.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 866.00 | 7 114.00 | 4 402.00 | 20 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 476.00 | 7 114.00 | 4 402.00 | 9 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |