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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 786.00 | | 255 786.00 | 255 786.00 |
072 Créances – Autres | 429 075.00 | | 429 075.00 | 429 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
084 Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 294.00 | | 764 294.00 | 764 294.00 |
110 Total général Actif | 1 434 294.00 | | 1 434 294.00 | 1 434 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 546 485.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 434 294.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 427 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 155.00 | | | 356 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 663.00 | | | 358 663.00 |
242 Autres charges externes. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
252 Charges sociales | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
280 Produits financiers | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335 270.00 | | | 335 270.00 |