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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 2 785.00 | 292.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627.00 | 4 285.00 | 342.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 403 225.00 | | 403 225.00 | 403 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 997.00 | | 521 997.00 | 521 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 624.00 | 4 285.00 | 522 339.00 | 526 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 681.00 | 147 918.00 | | 213 681.00 |
DH Report à nouveau | 244 095.00 | 292 811.00 | | 244 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 608.00 | 17 047.00 | | -7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 458 418.00 | 466 026.00 | | 458 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 210.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 19 041.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | 84 943.00 | | 44 552.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 1 030.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 921.00 | 105 224.00 | | 63 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 339.00 | 571 250.00 | | 522 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | 474 792.00 | 474 992.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | 474 792.00 | 474 992.00 | 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 255.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 255.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -255.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 553.00 | 864 525.00 | | 479 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 161.00 | 847 479.00 | | 487 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 608.00 | 17 047.00 | | -7 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | 8 208.00 | | 9 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 238.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 238.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |