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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 183.00 | | 1 683 183.00 | 1 683 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156 750.00 | | 1 156 750.00 | 1 156 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 839 932.00 | | 2 839 932.00 | 2 839 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 887.00 | | 2 896 887.00 | 2 896 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 420 480.00 | -2 294 543.00 | | -2 420 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 970.00 | -125 937.00 | | -12 970.00 |
DL TOTAL (I) | -2 432 449.00 | -2 419 480.00 | | -2 432 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 544.00 | 2 480 227.00 | | 2 505 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 981.00 | 2 751 731.00 | | 2 802 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 17 774.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 337.00 | 5 249 732.00 | | 5 329 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 887.00 | 2 830 252.00 | | 2 896 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 337.00 | 5 249 732.00 | | 5 329 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505 544.00 | 2 480 227.00 | | 2 505 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482.00 | 1.00 | | 67 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 451.00 | 125 938.00 | | 80 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 970.00 | -125 937.00 | | -12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 402.00 | | 29 530.00 | 2 810 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 402.00 | | 29 530.00 | 2 810 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 544.00 | 2 505 544.00 | | 2 505 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 981.00 | 2 802 981.00 | | 2 802 981.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 337.00 | 5 329 337.00 | | 5 329 337.00 |