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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 2 086.00 | 2 862.00 | 4 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 20 427.00 | 2 652.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 16 246.00 | 2 015.00 | 18 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 331.00 | 40 055.00 | 103 276.00 | 143 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 793.00 | | 275 793.00 | 275 793.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 077.00 | | 550 077.00 | 550 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 408.00 | 40 055.00 | 653 353.00 | 693 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 617.00 | 22 462.00 | | 42 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | 67 155.00 | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 142 441.00 | 144 617.00 | | 142 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 954.00 | 25 006.00 | | 164 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 118 061.00 | | 90 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 176.00 | 67 269.00 | | 72 176.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 12.00 | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 742.00 | 61 917.00 | | 144 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 296.00 | 273 015.00 | | 507 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 353.00 | 417 632.00 | | 653 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 922.00 | 272 265.00 | | 502 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 431.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 970.00 | | 109 190.00 | 49 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 097.00 | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 829.00 | 143 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 130 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 4 246.00 | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 716.00 | | 92 633.00 | 41 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 12 312.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 5 062.00 | 431.00 | 35 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 384.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 3 678.00 | 431.00 | 33 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 495.00 | 160 121.00 | 4 375.00 | 164 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 361.00 | 330 361.00 | | 330 361.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 296.00 | 502 922.00 | 4 375.00 | 507 296.00 |