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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 506.00 | 30 638.00 | 32 868.00 | 63 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 856.00 | 30 988.00 | 62 868.00 | 93 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 813.00 | 2 387.00 | 16 427.00 | 18 813.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 260.00 | 2 387.00 | 60 874.00 | 63 260.00 |
110 Total général Actif | 157 117.00 | 33 375.00 | 123 742.00 | 157 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 324.00 | 114 020.00 | | 99 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 913.00 | 4 388.00 | | 7 913.00 |
222 Production stockée | 763.00 | 471.00 | | 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 693.00 | 4 556.00 | | 7 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 692.00 | 124 436.00 | | 115 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 702.00 | 27 875.00 | | 30 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 802.00 | 1 806.00 | | -5 802.00 |
242 Autres charges externes. | 48 499.00 | 38 528.00 | | 48 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 943.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 347.00 | 36 081.00 | | 16 347.00 |
252 Charges sociales | -590.00 | 4 533.00 | | -590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 2 615.00 | | 5 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 970.00 | 112 408.00 | | 95 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 722.00 | 12 028.00 | | 19 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 496.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 698.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 358.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 174.00 | 12 876.00 | | 19 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |