| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 960.00 | 81 528.00 | 2 432.00 | 83 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 681.00 | 653 417.00 | 9 264.00 | 662 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 341.00 | 734 945.00 | 64 396.00 | 799 341.00 |
BT Marchandises | 1 268 261.00 | 84 518.00 | 1 183 743.00 | 1 268 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | 4 443.00 | 3 266.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 332 425.00 | | 332 425.00 | 332 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 554.00 | 88 961.00 | 1 674 592.00 | 1 763 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 894.00 | 823 906.00 | 1 738 988.00 | 2 562 894.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -370 136.00 | -375 622.00 | | -370 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 822.00 | 5 486.00 | | -134 822.00 |
DL TOTAL (I) | -463 816.00 | -328 994.00 | | -463 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 629.00 | 1 158 412.00 | | 1 740 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 550.00 | 726 999.00 | | 393 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 61 455.00 | | 59 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 199.00 | | |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 48 778.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 804.00 | 1 999 844.00 | | 2 202 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 988.00 | 1 670 850.00 | | 1 738 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 341.00 | | | 799 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 681.00 | | | 662 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 253.00 | 13 692.00 | | 721 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 528.00 | 8 000.00 | | 73 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 725.00 | 5 692.00 | | 647 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 839.00 | 84 518.00 | 44 839.00 | 44 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 2 283.00 | 1 796.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 795.00 | 86 801.00 | 46 635.00 | 48 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 795.00 | 86 801.00 | 46 635.00 | 48 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 801.00 | 46 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 550.00 | 393 550.00 | | 393 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 629.00 | 1 740 629.00 | | 1 740 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 068.00 | 158 424.00 | 4 643.00 | 163 068.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 804.00 | 2 202 804.00 | | 2 202 804.00 |