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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 625.00 | 58 334.00 | 9 290.00 | 67 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 717.00 | 715 563.00 | 7 154.00 | 722 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 903.00 | 774 977.00 | 298 926.00 | 1 073 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 008.00 | 774 977.00 | 346 031.00 | 1 121 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | 138 112.00 | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 122 886.00 | 149 546.00 | | 122 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 585.00 | 149 439.00 | | 148 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 847.00 | | 29 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 7 504.00 | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 67 917.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 145.00 | 254 707.00 | | 223 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 031.00 | 404 253.00 | | 346 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 104.00 | 293 004.00 | | 289 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 652.00 | 154 892.00 | | 177 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | 138 112.00 | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 816.00 | | 7 931.00 | 1 119 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 844.00 | 279 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 1 073 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 411.00 | | 7 931.00 | 782 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 024.00 | 12 953.00 | | 762 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 944.00 | 12 953.00 | | 760 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 013.00 | 2 390.00 | 279 623.00 | 282 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |