| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 323.00 | 52 160.00 | 38 163.00 | 90 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
110 Total général Actif | 114 741.00 | 52 160.00 | 62 581.00 | 114 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | | | 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
252 Charges sociales | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |