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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 16 100.00 | 5 434.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 47 532.00 | 47 720.00 | 95 252.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 305.00 | 64 963.00 | 59 343.00 | 124 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 338.00 | | 242 338.00 | 242 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 644.00 | 64 963.00 | 301 681.00 | 366 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 827.00 | 66 349.00 | | 88 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 22 477.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 104 781.00 | 99 827.00 | | 104 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 860.00 | 32 299.00 | | 38 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 927.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 230.00 | 76 984.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 40 876.00 | | 68 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 154.00 | 52 344.00 | | 64 154.00 |
EA Autres dettes | | 103 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 900.00 | 308 942.00 | | 196 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 681.00 | 408 768.00 | | 301 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 182.00 | 651 185.00 | | 178 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 045.00 | | 1 321 045.00 | 1 321 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 045.00 | | 1 321 045.00 | 1 321 045.00 |
FM Production stockée | | | -89 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | 8 106.00 | | 18 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 5 563.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 1 550.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 7 113.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -1 113.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 5 110.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 290.00 | 1 257 129.00 | | 1 251 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 336.00 | 1 234 652.00 | | 1 246 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 22 477.00 | | 4 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 956.00 | 5 154.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 550.00 | | 25 869.00 | 100 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 124 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 116 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 396.00 | | 25 869.00 | 91 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 15 943.00 | 547.00 | 49 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 290.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 946.00 | 15 943.00 | 257.00 | 47 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650.00 | 19 932.00 | 18 718.00 | 38 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 670.00 | 155 952.00 | 18 718.00 | 174 670.00 |