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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 904.00 | 33 461.00 | 17 443.00 | 50 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 633.00 | 38 501.00 | 443 132.00 | 481 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 159.00 | | 270 159.00 | 270 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 792.00 | 38 501.00 | 713 290.00 | 751 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 275.00 | 93 669.00 | | 185 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 514.00 | 105 892.00 | | 396 514.00 |
DL TOTAL (I) | 583 988.00 | 201 761.00 | | 583 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 1 774.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 6 195.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 493.00 | 87 818.00 | | 127 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 302.00 | 525 959.00 | | 129 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 290.00 | 727 720.00 | | 713 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 730.00 | 525 959.00 | | 127 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855.00 | 7 646.00 | | 30 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | 7 646.00 | | 25 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 869.00 | 339 250.00 | 82 619.00 | 421 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 549.00 | 383 930.00 | 82 619.00 | 466 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 302.00 | 127 730.00 | 1 572.00 | 129 302.00 |