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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 18 734.00 | 32 454.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 20 284.00 | 32 454.00 | 52 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 872.00 | 20 284.00 | 228 589.00 | 248 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 39 382.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297.00 | 91 899.00 | | 93 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | 29 179.00 | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 406.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 15 657.00 | | 18 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 719.00 | 28 163.00 | | 32 719.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 292.00 | 76 799.00 | | 135 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 589.00 | 168 697.00 | | 228 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 852.00 | 55 515.00 | | 62 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 417.00 | | 307 417.00 | 307 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 417.00 | | 307 417.00 | 307 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 1 402.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 2 655.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | 1 400.00 | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 4 436.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -1 781.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 8 710.00 | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 595.00 | 339 053.00 | | 342 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 814.00 | 299 671.00 | | 301 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | 39 382.00 | | 40 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 572.00 | | 23 093.00 | 44 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 52 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 928.00 | 51 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | | 23 093.00 | 43 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 8 900.00 | 6 668.00 | 18 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 8 900.00 | 6 668.00 | 17 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 426.00 | 7 986.00 | 17 440.00 | 25 426.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 292.00 | 62 852.00 | 17 440.00 | 80 292.00 |