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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 831.00 | 4 735.00 | 307 096.00 | 311 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 113.00 | 12 569.00 | 2 544.00 | 15 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 497.00 | 17 304.00 | 310 193.00 | 327 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 560.00 | 17 304.00 | 396 257.00 | 413 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DH Report à nouveau | -57 692.00 | -11 879.00 | | -57 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 252.00 | -45 813.00 | | -27 252.00 |
DL TOTAL (I) | 168 307.00 | 195 560.00 | | 168 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 101.00 | 87 580.00 | | 113 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 358.00 | 57 045.00 | | 71 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 19 926.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 36 602.00 | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 949.00 | 201 154.00 | | 227 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 257.00 | 396 713.00 | | 396 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 951.00 | | 3 047.00 | 330 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 327 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 15 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 831.00 | | | 311 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | | 2 547.00 | 19 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 500.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 724.00 | 2 080.00 | 6 500.00 | 21 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 369.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | 1 712.00 | 6 500.00 | 17 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 101.00 | 18 685.00 | 34 440.00 | 63 101.00 |
VI Groupe et associés | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 105.00 | 65 605.00 | 500.00 | 66 105.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 949.00 | 183 533.00 | 34 440.00 | 227 949.00 |