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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 687.00 | | 1 177 687.00 | 1 177 687.00 |
BZ Autres créances | 592 868.00 | | 592 868.00 | 592 868.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 955.00 | | 1 787 955.00 | 1 787 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 079.00 | | 1 827 079.00 | 1 827 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 993.00 | 108 201.00 | | 460 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 681.00 | 352 792.00 | | 374 681.00 |
DL TOTAL (I) | 841 174.00 | 466 493.00 | | 841 174.00 |
DP Provisions pour risques | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 086.00 | 72 120.00 | | 113 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 066.00 | 768 143.00 | | 294 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 628.00 | 556 083.00 | | 543 628.00 |
EA Autres dettes | 30 699.00 | 3 016.00 | | 30 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 905.00 | 1 403 788.00 | | 985 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 079.00 | 1 870 282.00 | | 1 827 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 905.00 | 1 403 788.00 | | 985 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 086.00 | 72 120.00 | | 113 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 124.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 124.00 | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 066.00 | 294 066.00 | | 294 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 134.00 | 390 134.00 | | 390 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 687.00 | 1 177 687.00 | | 1 177 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VC Groupe et associés | 865 657.00 | 865 657.00 | | 865 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VP Divers | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 978.00 | 421 978.00 | | 421 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 809.00 | 1 782 684.00 | 39 124.00 | 1 821 809.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 905.00 | 985 905.00 | | 985 905.00 |