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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 515.00 | 58.00 | 2 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 311.00 | 2 515.00 | 22 797.00 | 25 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
110 Total général Actif | 32 161.00 | 2 515.00 | 29 647.00 | 32 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 925.00 | 51 300.00 | | 33 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 212.00 | 51 300.00 | | 42 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | 68.00 | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 14 113.00 | 14 744.00 | | 14 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 862.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 419.00 | 49 368.00 | | 43 419.00 |
252 Charges sociales | 675.00 | 2 147.00 | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 776.00 | 67 689.00 | | 60 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 564.00 | -16 389.00 | | -18 564.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 839.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 109.00 | -18 228.00 | | -19 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |