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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 129.00 | 2 624.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615.00 | 7 992.00 | 2 624.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 919 110.00 | | 1 919 110.00 | 1 919 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 110.00 | | 1 929 110.00 | 1 929 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 725.00 | 7 992.00 | 1 931 733.00 | 1 939 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 300.00 | | | 875 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
DG Autres réserves | 1 142 798.00 | | | 1 142 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 110.00 | | | -221 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 136.00 | | | 1 857 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 733.00 | | | 1 931 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 088.00 | | | 800 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 912.00 | | | -199 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 088.00 | | | 880 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 198.00 | | | 1 101 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 110.00 | | | -221 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 862.00 | | 2 753.00 | 1 007 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 10 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 1 702.00 | | 6 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290.00 | 1 572.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 169.00 | | | 68 169.00 |