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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 849.00 | 300.00 | 71 549.00 | 71 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 3 504.00 | 1 221.00 | 4 726.00 |
040 Immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 099.00 | 3 805.00 | 77 293.00 | 81 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 476.00 | 5 095.00 | 164 381.00 | 169 476.00 |
072 Créances – Autres | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
084 Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 286.00 | 5 095.00 | 224 191.00 | 229 286.00 |
110 Total général Actif | 310 385.00 | 8 900.00 | 301 485.00 | 310 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
224 Production immobilisée | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 755.00 | | | 330 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
252 Charges sociales | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | | | 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 830.00 | | | 314 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |