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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212 825.00 | 95 945.00 | 116 881.00 | 212 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 2 699.00 | 1 763.00 | 4 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 287.00 | 98 644.00 | 118 643.00 | 217 287.00 |
072 Créances – Autres | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
084 Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
110 Total général Actif | 341 764.00 | 98 644.00 | 243 121.00 | 341 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 175 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 715.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
224 Production immobilisée | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
230 Autres produits | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
242 Autres charges externes. | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
252 Charges sociales | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
262 Autres charges | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 369.00 | | | 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 041.00 | | | 13 041.00 |