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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 17 010.00 | 2 782.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 377.00 | 15 607.00 | 14 770.00 | 30 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 651.00 | 32 617.00 | 18 034.00 | 50 651.00 |
BT Marchandises | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CF Disponibilités | 253 196.00 | | 253 196.00 | 253 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 101.00 | | 454 101.00 | 454 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 752.00 | 32 617.00 | 472 135.00 | 504 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 957.00 | -112 247.00 | | -29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 413.00 | 82 290.00 | | 165 413.00 |
DL TOTAL (I) | 140 457.00 | -24 957.00 | | 140 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 390.00 | 52 258.00 | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923.00 | 41 478.00 | | 66 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 142 044.00 | | 159 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 113.00 | 37 161.00 | | 78 113.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 678.00 | 277 877.00 | | 331 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 135.00 | 252 920.00 | | 472 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 404.00 | 255 851.00 | | 322 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 14 982.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 581.00 | | 4 019.00 | 47 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 50 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 50 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | | 4 019.00 | 47 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 11 435.00 | 32 617.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 11 435.00 | 32 617.00 | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 12 755.00 | 9 274.00 | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 678.00 | 322 404.00 | 9 274.00 | 331 678.00 |