| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 577.00 | 466.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 404.00 | 242.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 786.00 | 22 689.00 | 44 097.00 | 66 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 27 670.00 | 44 905.00 | 72 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 654.00 | 1 802.00 | 39 852.00 | 41 654.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 984.00 | 1 802.00 | 91 182.00 | 92 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 559.00 | 29 472.00 | 136 087.00 | 165 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DH Report à nouveau | -20 298.00 | | | -20 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
FM Production stockée | | | 4 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | | | 7 130.00 |