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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 090.00 | 14 621.00 | | 40 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | 25 469.00 | | 25 784.00 |
DL TOTAL (I) | 71 374.00 | 45 590.00 | | 71 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 003.00 | 140 486.00 | | 113 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 003.00 | 185 522.00 | | 158 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 377.00 | 231 112.00 | | 229 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 424.00 | 73 361.00 | | 73 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 004.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216.00 | 4 535.00 | | 4 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | 25 469.00 | | 25 784.00 |