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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 22 346.00 | 70 836.00 | 93 181.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 481.00 | 22 346.00 | 76 136.00 | 98 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
060 Stock marchandises | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
072 Créances – Autres | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
084 Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
110 Total général Actif | 245 961.00 | 22 346.00 | 223 615.00 | 245 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 912.00 | 376 204.00 | | 367 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 068.00 | | |
222 Production stockée | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
224 Production immobilisée | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 7.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 853.00 | 378 279.00 | | 421 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 049.00 | 223 128.00 | | 240 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 128.00 | 20 044.00 | | -19 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 938.00 | -4 708.00 | | -9 938.00 |
242 Autres charges externes. | 104 408.00 | 69 087.00 | | 104 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 682.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 491.00 | 31 374.00 | | 69 491.00 |
252 Charges sociales | 18 937.00 | 7 808.00 | | 18 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 969.00 | 10 615.00 | | 11 969.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 237.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 841.00 | 358 268.00 | | 418 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | 20 011.00 | | 3 012.00 |
280 Produits financiers | 2 634.00 | 1 960.00 | | 2 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 990.00 | 4 734.00 | | 12 990.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 868.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 724.00 | 3 158.00 | | 8 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 266.00 | 22 680.00 | | 9 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 754.00 | | | 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |