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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 479.00 | 63 041.00 | 64 437.00 | 127 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 901.00 | 97 972.00 | 263 929.00 | 361 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 865.00 | 161 454.00 | 377 411.00 | 538 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 529.00 | | 691 529.00 | 691 529.00 |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CF Disponibilités | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 363.00 | | 782 363.00 | 782 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 228.00 | 161 454.00 | 1 159 773.00 | 1 321 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | -17 263.00 | | | -17 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 199.00 | -17 263.00 | | -187 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 205 088.00 | 87 343.00 | | 205 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 157.00 | 58 189.00 | | 296 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 100 011.00 | | 22 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 967.00 | 158 394.00 | | 415 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | 19 476.00 | | 72 025.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 292.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 685.00 | 484 810.00 | | 954 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 773.00 | 572 153.00 | | 1 159 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 829.00 | | 358 454.00 | 187 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 418.00 | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 538 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 829.00 | | 301 551.00 | 187 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 794.00 | 74 661.00 | | 86 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 353.00 | 74 661.00 | | 86 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 967.00 | 415 967.00 | | 415 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 691 529.00 | 691 529.00 | | 691 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 140.00 | 64 595.00 | 131 545.00 | 196 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 538.00 | 769 538.00 | | 769 538.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 236.00 | 675 691.00 | 131 545.00 | 807 236.00 |