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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 095.00 | 9 809.00 | 203 286.00 | 213 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 165.00 | 590 497.00 | 2 438 668.00 | 3 029 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 495.00 | 61 887.00 | 119 608.00 | 181 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 231.00 | 662 193.00 | 4 210 037.00 | 4 872 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 468.00 | | 568 468.00 | 568 468.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 214.00 | | 643 214.00 | 643 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 445.00 | 662 193.00 | 4 853 252.00 | 5 515 445.00 |
CU Autres participations | 818 474.00 | | 818 474.00 | 818 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 274.00 | 181 515.00 | | 592 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 348.00 | 410 760.00 | | 522 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 623.00 | 603 275.00 | | 1 125 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 380.00 | 1 036 670.00 | | 3 221 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 346.00 | 522 683.00 | | 326 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | 12 542.00 | | 27 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 383.00 | 104 884.00 | | 137 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 940.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 628.00 | 1 692 719.00 | | 3 727 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 252.00 | 2 295 993.00 | | 4 853 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 646.00 | 1 332 152.00 | | 1 058 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 24.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 757.00 | | 2 842 545.00 | 2 202 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 071.00 | 4 872 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 071.00 | 3 210 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 001.00 | | 213 094.00 | 630 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 282.00 | | 2 629 450.00 | 754 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 474.00 | | | 818 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 761.00 | 351 503.00 | 173 071.00 | 483 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 9 808.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 760.00 | 341 695.00 | 173 071.00 | 483 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 568 468.00 | 568 468.00 | | 568 468.00 |
VB T. V. A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 292.00 | 552 310.00 | 1 613 726.00 | 3 221 292.00 |
VI Groupe et associés | 326 346.00 | 326 346.00 | | 326 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 662.00 | | | 365 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 683.00 | 596 683.00 | | 596 683.00 |
VW T.V.A. | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 628.00 | 1 058 646.00 | 1 613 726.00 | 3 727 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
YT Sous‐traitance | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 574.00 | | | 220 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 157.00 | | | 251 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |