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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 751.00 | 748.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 605.00 | 751.00 | 1 132 854.00 | 1 133 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 758.00 | 751.00 | 1 180 007.00 | 1 180 758.00 |
CU Autres participations | 1 132 056.00 | | 1 132 056.00 | 1 132 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 891.00 | 37 061.00 | | 113 891.00 |
DK Provisions réglementées | 12 541.00 | 6 130.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 313 493.00 | 193 191.00 | | 313 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 190.00 | 806 311.00 | | 694 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 3 592.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | 9 301.00 | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 515.00 | 970 843.00 | | 866 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 007.00 | 1 164 034.00 | | 1 180 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 411.00 | 6 130.00 | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 6 130.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | -6 130.00 | | -6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 016.00 | 109 850.00 | | 205 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 125.00 | 72 789.00 | | 91 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 891.00 | 37 061.00 | | 113 891.00 |