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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 000.00 | 50 000.00 | 1 135 000.00 | 1 185 000.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 669.00 | 50 000.00 | 1 138 669.00 | 1 188 669.00 |
CU Autres participations | 1 185 000.00 | 50 000.00 | 1 135 000.00 | 1 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 482 229.00 | | | 482 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 767.00 | | | 641 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 440.00 | | | 656 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 669.00 | | | 1 138 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 767.00 | 641 767.00 | | 641 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 440.00 | 656 440.00 | | 656 440.00 |